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常财社[2000]38号
常州市劳动局、常州市人事局：
根据财政部《社会保险基金财务制度》、省财政厅苏财社[1997]136号和常州市财政局常财社[1998]22号文件精神，为进一步规范和加强我市社会保险基金的收支两条线管理，决定将原暂存于各区的企业养老保险基金、工伤保险基金、机关事业单位养老保险基金统一纳入市级财政社会保险基金财政专户管理。请各单位接此通知后速将社会保险基金帐面资产（活期、定期存款存单或证明书、国库券）负债情况作一次认真清理并造具清单于2000年11月30日前全部移交市财政局社会保障处“社会保险基金财政专户”统一管理。
附件：社会保险基金清理表
二000年十一月二十四日
社会保险基金清理表
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填报单位：
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单位：万元
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序
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险种
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企业养老金
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工伤基金
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机关养老金
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合
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小计
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收入户
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支出户
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小计
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收入户
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支出户
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小计
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收入户
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支出户
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号
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状态
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1
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2
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3
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1
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2
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3
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1
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2
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3
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计
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1
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一、资产合计
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2
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1、现金
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3
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2、银行存款
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4
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3、定期存款
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5
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4、债券
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6
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其中：国家债券
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7
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地方政府债券
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8
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企业债券
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9
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金融债券
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10
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5、股票
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11
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其中：上市公司股票
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12
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非上市公司股票
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13
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6、暂付款
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14
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其中：往来款项
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15
|
其他
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16
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二、负债合计
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17
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1、临时借款
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18
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2、暂存款
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19
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三、净资产合计
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单位负责人：
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填表人：
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填报时间：
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定期存款、债券清理 （移交表）
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填报单位：
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单位：万元
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序
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险种
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企业养老金
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工伤基金
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机关养老金
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合
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金额
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存款日期
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利率
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到期
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金额
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存款日期
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利率
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到期
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金额
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存款日期
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利率
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到期
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号
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摘要
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1
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2
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3
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4
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1
|
2
|
3
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4
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1
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2
|
3
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4
|
计
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1
|
一、定期存款合计
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2
|
1、
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|
3
|
2、
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4
|
3、
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5
|
4、
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6
|
5、
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7
|
6、
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8
|
7、
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9
|
8、
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10
|
9、
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11
|
10、
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12
|
11、
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13
|
12、
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14
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二、债券合计
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15
|
1、
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16
|
2、
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17
|
3、
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18
|
4、
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19
|
5、
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填报单位负责人：
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填表人：
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填报时间：
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接收单位负责人：
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经手人：
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接收时间：
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银行账户清理表
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填报单位：
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单位：万元
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险种
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开户行
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账号
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开户日期
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银行存款余额
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单位负责人：
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填表人：
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填表时间：
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