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| 关于2010年度市级财政国库集ä¸æ”¯ä»˜å¹´ç»ˆæœ‰å…³é—®é¢˜çš„通知 常财库〔2010〕22å· |
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　　常　州　市　财　政　局　文　件 　　 　　常财库〔2010〕22å· ã€€ã€€
　　 　　关于2010年度市级财政国库集ä¸æ”¯ä»˜ 　　年终有关问题的通知 　　 市有关行政ã€äº‹ä¸šå•ä½ï¼š 　　为åšå¥½2010年财政国库集ä¸æ”¯ä»˜å¹´ç»ˆæœ‰å…³å¯¹è´¦ã€ç»“è´¦ã€è½¬è´¦ç‰å·¥ä½œï¼ŒçŽ°å°†æœ‰å…³äº‹é¡¹é€šçŸ¥å¦‚下，请éµç…§æ‰§è¡Œã€‚ 　　一ã€2010å¹´12æœˆä»½æŒ‡æ ‡çš„è¿½åŠ å’Œç”¨æ¬¾è®¡åˆ’çš„è°ƒæ•´ ã€€ã€€æ ¹æ®äººæ°‘银行国库会计年终决算工作的è¦æ±‚，国库集ä¸æ”¯ä»˜å•ä½ç”¨æ¬¾è®¡åˆ’çš„è¿½åŠ ã€è°ƒæ•´æ—¶é—´ç»Ÿä¸€æˆªæ¢åˆ°12月30日，请å„å•ä½åœ¨æ¤ä¹‹å‰å°†è¿½åŠ ã€è°ƒæ•´çš„用款计划上报财政部门。对国库集ä¸æ”¯ä»˜å•ä½å¹´ç»ˆå°šæœ‰è¿½åŠ æŒ‡æ ‡å¹¶éœ€è¦ç”¨æ¬¾çš„，财政部门将于12月25æ—¥å‰å°†è¿½åŠ æŒ‡æ ‡ä¸‹è¾¾åˆ°å„预算å•ä½ï¼Œé¢„ç®—å•ä½åœ¨æŸ¥è¯¢åˆ°è¿½åŠ æŒ‡æ ‡åŽï¼ŒäºŽ12月30æ—¥å‰å°†ç”¨æ¬¾è®¡åˆ’上报财政部门。 　　二ã€å•ä½ç”¨æ¬¾ç”³è¯·å’Œæ”¯ä»˜ ã€€ã€€æ ¹æ®äººæ°‘银行清算è¦æ±‚，代ç†é“¶è¡ŒæŸœé¢å—ç†é¢„ç®—å•ä½æŽˆæƒæ”¯ä»˜çš„时间为12月31日下åˆ4æ—¶ã€‚æ ¹æ®ä¸Šè¿°è¦æ±‚，å„å•ä½æŽˆæƒæ”¯ä»˜çš„所有电åä¿¡æ¯å’Œçº¸è´¨å‡è¯å¿…须于12月31日下åˆ4æ—¶å‰å…¨éƒ¨å‘é€åˆ°ä»£ç†é“¶è¡Œï¼Œ4æ—¶åŽä»£ç†é“¶è¡Œä¸å†å—ç†ã€‚å„预算å•ä½ç¾å‘的转账支票和现金支票，如12月31æ—¥4æ—¶åŽå°šæœªæ”¯ä»˜çš„，由财政预算执行系统自动作废并作é¢åº¦æ³¨é”€ã€‚å„å•ä½ç›´æŽ¥æ”¯ä»˜çš„用款申请于12月31日下åˆ3æ—¶å‰æŠ¥é€åˆ°è´¢æ”¿ç»“ç®—ä¸å¿ƒã€‚3æ—¶åŽæŠ¥é€çš„直接支付用款申请由财政结算ä¸å¿ƒé€€å›žå•ä½ä½œé¢åº¦æ³¨é”€ã€‚ 　　三ã€é¢„ç®—å•ä½ç”¨æ¬¾é¢åº¦çš„对账和注销 　　为便于å„预算å•ä½å¯¹è´¦ã€ç»“è´¦å’Œè¿›è¡Œä¼šè®¡æ ¸ç®—ï¼Œä»Šå¹´å¯¹å„预算å•ä½å¹´ç»ˆé¢„算结余资金的处ç†ä»é‡‡å–收付实现制的办法，å³å¯¹æˆªè‡³12月31日财政已批å¤ä½†å•ä½æœªä½¿ç”¨å®Œæ¯•çš„直接和授æƒæ”¯ä»˜é¢åº¦ç»æ ¸å¯¹åŽå¹´ç»ˆå…¨éƒ¨æ³¨é”€ï¼Œè¯·å„预算å•ä½åœ¨12月31æ—¥æ ¹æ®ä»£ç†é“¶è¡Œæ供的用款é¢åº¦å¯¹è´¦å•å’Œè´¢æ”¿é¢„算执行管ç†ç³»ç»Ÿä¸“报表打尔ä¸çš„“预算执行情况表”的直接和授æƒæ”¯ä»˜æˆªè‡³12月31日的é¢åº¦ä½™é¢æ ¸å¯¹æ£ç¡®ï¼Œæœ€ç»ˆçš„é¢åº¦ä½™é¢äºŽ2010å¹´1月5æ—¥å‰æ ¸å¯¹å®Œæ¯•ã€‚æ ¸å¯¹æ— è¯¯åŽæŒ‰ç…§ã€Šå…³äºŽå°å‘<常州市市级财政国库管ç†åˆ¶åº¦æ”¹é©ä¼šè®¡æ ¸ç®—暂行办法>的通知》（常财预〔2004〕23å·ï¼‰è§„定作冲销é¢åº¦çš„ä¼šè®¡æ ¸ç®—ã€‚ 　　四ã€æ”¿åºœé‡‡è´èµ„é‡‘å¹´ç»ˆçš„å¤„ç† ã€€ã€€1．预算å•ä½æ”¿åºœé‡‡è´è®¡åˆ’申报截æ¢åˆ°12月30日； 　　2．对预算å•ä½12月30æ—¥æ¢å·²ç”³æŠ¥çš„政府采è´è®¡åˆ’，实施采è´ä½†èµ„金尚未结算的，由财政部门于12月31日下åˆ3æ—¶å‰å…¨éƒ¨æ出用款申请； 　　3．对预算å•ä½12月30æ—¥æ¢å·²ç”³æŠ¥ï¼Œä½†12月31æ—¥æ¢å°šæœªé‡‡è´æˆ–未æ出用款申请的政府采è´ç”¨æ¬¾è®¡åˆ’，年度按照规定全部予以注销，次年由å•ä½æŒ‰ç…§è¡¥æŠ¥æ”¿åºœé‡‡è´ç”¨æ¬¾è®¡åˆ’çš„è¦æ±‚é‡æ–°ç”³æŠ¥ã€‚ 　　4．如预算å•ä½çš„政府采è´é¡¹ç›®èµ„金全部为自ç¹èµ„金的，ä»æŒ‰çŽ°è¡Œç¨‹åºæ“作，ä¸å—上述时间é™åˆ¶ã€‚ 　　五ã€2011年月度用款计划的编制 　　实行财政国库集ä¸æ”¯ä»˜çš„市级预算å•ä½åŸºæœ¬æ”¯å‡ºç”¨æ¬¾è®¡åˆ’ä»ç”±è´¢æ”¿é¢„算执行系统按å£è‡ªåŠ¨ç”Ÿæˆï¼Œ2011å¹´1å£åº¦çš„基本支出用款计划由财政部门按照å„å•ä½2011年度部门预算ä¸çš„åŸºæœ¬æ”¯å‡ºæŒ‡æ ‡æ•°è‡ªåŠ¨ç”Ÿæˆå¹¶ä¸‹è¾¾ã€‚以åŽå£åº¦åŸºæœ¬æ”¯å‡ºç”¨æ¬¾è®¡åˆ’按照《常州市财政局国库集ä¸æ”¯ä»˜èµ„金支付管ç†åŠžæ³•æ“作æµç¨‹ã€‹ï¼ˆå¸¸è´¢åº“〔2008〕6å·ï¼‰æ‰§è¡Œï¼Œç”±å¸‚财政局国库处在æ¯å£å£æœ«10æ—¥å‰è‡ªåŠ¨ç”Ÿæˆä¸‹ä¸€å£åº¦ç”¨æ¬¾è®¡åˆ’并下达到预算å•ä½ã€‚项目支出用款计划待人大批准åŽç”±é¢„ç®—å•ä½æŒ‰ç…§é¡¹ç›®è¿›åº¦è‡ªè¡Œç”³æŠ¥æœˆåº¦ç”¨æ¬¾è®¡åˆ’。 　　å…ã€å…¶ä»– 　　1．2011年起新增实行财政国库集ä¸æ”¯ä»˜å’Œè´¢æ”¿å·¥èµ„统å‘的预算å•ä½ï¼Œè¯·æŠ“ç´§åšå¥½å®žæ–½å›½åº“集ä¸æ”¯ä»˜å’Œè´¢æ”¿å·¥èµ„统å‘å‰çš„å„项准备工作，åŠæ—¶åŠžç†“预算å•ä½é›¶ä½™é¢”账户的开户手ç»å¹¶å°†è´¦å·æŠ¥è´¢æ”¿éƒ¨é—¨ï¼Œå°½å¿«é¢†å–国库集ä¸æ”¯ä»˜ç›¸å…³æ“作è¯ä¹¦åŽè¿›è¡Œå®‰è£…，并将财政工资统å‘人员的相关信æ¯è¿›è¡Œç»´æŠ¤å’Œå½•å…¥ï¼Œä»¥ç¡®ä¿å•ä½æ£å¸¸ç”¨æ¬¾éœ€è¦å’Œå·¥èµ„çš„æ£å¸¸å‘放。 　　2．å„预算å•ä½åº”ä¸¥æ ¼æ‰§è¡Œéƒ¨é—¨é¢„ç®—ï¼ŒæŒ‰ç…§“先预算ã€åŽæ”¯å‡º”的程åºæ‰§è¡Œå›½åº“集ä¸æ”¯ä»˜ã€‚ 　　3．原为差é¢æˆ–者自收自支å•ä½è½¬ä¸ºå…¨é¢æ‹¨æ¬¾æˆ–å…¨é¢çº³å…¥é¢„算管ç†çš„事业å•ä½ï¼ŒæŒ‰ç…§ã€Šå…³äºŽå°å‘常州市市级深化和完善国库å•ä¸€è´¦æˆ·ä½“系管ç†åŠžæ³•çš„通知》的è¦æ±‚填报相关表å¼è¿›è¡Œè´¦æˆ·æ¸…ç†ï¼Œç»ç•Œå®šåŽåŠžç†èµ„金划转并撤销相关账户，支出通过财政国库集ä¸æ”¯ä»˜ã€‚ 　　4．å„预算å•ä½è¦ä¸¥æ ¼æ‰§è¡Œã€Šå¸¸å·žå¸‚市级深化和完善国库å•ä¸€è´¦æˆ·ä½“系管ç†åŠžæ³•ã€‹ï¼Œæ‰€æœ‰èµ„金收付活动都必须纳入国库å•ä¸€è´¦æˆ·ä½“ç³»ï¼Œä¸¥æ ¼æ‰§è¡Œä¸“ç”¨è´¦æˆ·èµ„é‡‘åˆ’æ‹¨å®¡æ‰¹åˆ¶åº¦ï¼ŒçœŸæ£å®žçŽ°è´¢æ”¿æ€§èµ„金的“安全ã€è§„范ã€é«˜æ•ˆ”è¿è¡Œã€‚ 　　常州市财政局 　　二○一○年å二月二å四日 　　主题è¯ï¼šå›½åº“　支付　通知 　　常州市财政局办公室　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010å¹´12月24æ—¥å°å‘ 　　共å°350份 |