常财库〔2008〕3�

常　州　市　财　政　局　文　件

常财库〔2008〕3�

关于编报2008年财政收支报表的通知

�辖市�区财政局：

为�好2008年财政预算收支旬�月报�预算外资金财政专户收支月报和预算执行分�工作，根��财政厅工作�求，并结�我市实际，现就报�2008年相关报表�预算执行情况分�等有关事项通知如下：

一��地应按规定�时编报财政预算收支旬�月报，预算外资金财政专户收支月报，财政收入预计表，并对预算执行情况进行分�。财政预算收支旬�月报，预算外资金财政专户收支月报�财政收入预计表格��附件，报表项目按2008年政府预算收支科目以�财政部其他相关文件的规定填列。

二�财政预算收支旬�月报和预算执行情况的报��求。

1．�地应于�月上�中旬终了�1日内（报�截止日为节�日的，顺延到节�日�第一个工作日上�12点�）通过我局�务器报�旬报。旬报采用Office软件的Excel电�表格�，文件�为XB+月份+地区代�（如XB0121），金�以万元为��。报�路径：DEC5150�地报表国库处旬报。

2．因进一步精细化管�的需求，2008年度财政预算收支月报支出部分明细到项级科目，�时�报支出�济分类。�地应于�月终了�2日内（�节�日顺延到节�日�第一个工作日上�12点�）将月报报�我局。月报采用Office软件的Excel电�表格�，文件�为YB+月份+地区代�（如YB0121），金�以万元为��。报�路径：DEC5150�地报表国库处月报。

3．�地应于�月19日�报�当月财政收入预计表，报表采用Office软件的Excel电�表格�，金�以万元为��。报�路径：DEC5150�地报表国库处收入预计。

4．�地应于�月终了�3日内，将当月财政预算执行情况分�报告报�我局，季度末报�截止到当月的财政预算执行情况分�。财政预算执行情况分�报告采用Office中的Word电�文件格�，文件�为FX+月份+地区代�（如FX0121）。报�路径：DEC5150�地报表国库处预算执行情况分�。

5．专题�料采用Office中的Word电�文件格�，文件�为ZT+地区代�+地区�称+文件主题（如ZT21武进+文件主题）。报�路径：DEC5150�地报表国库处专题�料。

三�预算外资金财政专户收支月报的报��求。

1．预算外资金财政专户收支月报中收入数�按款级科目编报，支出数�按类级科目编报。�地应于�月终了�5日内（�节�日顺延到节�日�第一个工作日上�12点�）将月报报�我局。月报采用Office软件的Excel电�表格�，文件�为YSW+月份+地区代�（如YSW0121），金�以万元为��。报�路径：DEC5150�地报表国库处月报。

2．�地应进一步加强预算外财政专户管�，规范账务核算。有�件的地区应尽早实行所有财政专户国库扎�统管。预算外财政专户收支月报应根�相关账务核算资料�实填列。

3．填报2008年度预算外财政专户收支月报（以下简称本表）应注�以下几点原则：（1）本表�映的资金性质�为预算外资金收支，��已纳入预算管�的资金和其他�项暂存暂付款项。（2）本表仅�映本级财政收支情况，��上级对下级补助�下级对上级上解�相互间往�性质的款项。上下级财政之间的�项资金活动��列入本级收支，而列入补助�上解等相关科目，且上下级财政对�一会计事项的处�方法必须对应一致。

四�请�地严格执行我局下�的旬�月报�预算外财政专户收支月报�收入预计表格�和编制说明填报报表，�得��修改表�，并按时报�预算执行情况分�。2008年我局将继续对�地编制财政收支旬�月报等报表�预算执行情况分�工作进行考核评比。

五��地有何问题或建议，请�时与我局�系。本通知自2008年1月1日起执行。

附件：1．2008年财政收支旬报格�

2．2008年财政收支月报格�

3．2008年预算外财政专户收支月报格�

4．2008年财政收入预计表格�

　　　　　　　　　　　　　　　　常州市财政局

　　　　　　　　　　　　　　　　二○○八年二月�五日

主题�：财政　收支　报表　通知

常州市财政局办公室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年2月15日��

共�15份