常财库〔2006〕3号

常州市财政局文件

常财库〔2006〕3号

关于制订常州市开行贷款财政补贴还款资金

拨付流程的通知

各有关单位：  

    按照市政府与开行签署的《信用合作协议》及《开行贷款财政补贴资金专户管理协议》的要求，为进一步规范专项偿债资金的归集、拨付和监管，特制订常州市开行贷款财政补贴还款资金拨付流程如下：

    1．财政补贴还款资金来源：

   （1）城市市政公用基础设施配套费

   （2）市区土地出让收入的净收益

   （3）项目范围内市区土地出让收入的成本返还。

    财政部门根据借款主体单位年度借贷、偿还资金预算情况，提出在上述资金来源中用于开行贷款财政补贴资金方案，按规定程序审批后，列入年度预算。

    2．财政补贴还款资金通过市财政设立的“开行贷款财政补贴资金专户”集中归集。

    3．借款单位常州市城市建设（集团）有限公司、常州市交通产业集团有限公司（以下简称“借款人”）按开行要求设立“开行贷款偿债资金专户”。

    4．借款人根据当年项目计划、资金预算管理要求，按财政部门的统一要求和表式，按季提前一个月计算上报当季应还本息、还贷来源、偿债资金专户账号等资料信息。

    5．财政部门根据《常州市开行贷款偿债资金管理暂行办法》的要求对借款人上报信息进行审核。经审核确认后，由市财政将核定的财政补贴还款资金从“开行贷款财政补贴资金专户”划拨至借款人开立的“开行贷款偿债资金专户”。

6．借款人对财政补贴还款资金实行专户管理、专项用于偿付本息，不得移作他用。财政部门应加强对资金的监管。

二○○六年二月十一日

主题词：贷款  补贴  拨付  通知 

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