关于报送水利基本建设投资

财务信息报表的通知

金坛市、溧阳市、武进区水利（务）局，常州市水利建设投资开发有限公司：

为加强水利基本建设资金的监督管理，切实发挥水利基本建设财务管理的主观能动作用，及时掌握重点水利工程基本建设投资财务执行情况，建立完善的财务信息反馈制度，为领导正确决策提供依据，根据苏水财[2008]25号文《》要求，结合我市实际情况，将有关事项通知如下：

一、编报要求

（一）《基建财务报表》是省厅下达投资计划的一项重要依据，各单位应高度重视，要协调好各单位、各部门的关系，加强对所属建设单位财务报表编制工作的指导，确保编报质量。要在做好建设项目概算审批和投资计划下达核对的基础上，认真填报，确保数据真实、准确、完整。

（二）各单位要按本通知规定的汇编范围、编报要求、编报口径及所附的报表格式、内容、据实编制，按时上报，同时须附工程建设管理进展情况的文字说明。

（三）要加强地方配套资金筹措落实力度，保证工程建设的顺利进行，并按有关规定及时办理工程价款的结算支付，准确核算工程建设成本，及时反映工程建设进度。

二、编报范围

凡由省厅下达的基本建设投资计划的工程项目，包括当年安排基建投资计划的项目、当年虽未安排投资但以前年度安排过的在建项目、资产已经交付使用但未办理竣工财务决算的项目，均应报送《基建财务报表》。

三、编报口径

（一）《基建财务报表》按建设项目隶属关系编报。各市水利（务）局和市直相关单位负责所属建设项目报表的审核、汇编工作。表中各项财务指标均应以现行建设单位财务会计制度规定的核算内容为基础，概算和投资计划指标应与省厅审批和下达的口径一致。

（二）按年度批复的单项工程，应在建设项目名称中以单个概算批复为基础明细填列后汇集列报。

四、报表种类

基建财务报表分《基建财务季度报表》和《资金到位情况统计表》二种。

五、报送时间

季度报表的报送时间为：每季度终了后5天内上报；资金到位情况统计表的报送时间为：每月终了后3天内上报。季度报表需附加文字说明，报送季度报表的当月免报资金到位情况统计表。

报表报送可采用先发送电子邮件，同时进行邮寄或传真的方式报送到局财务审计处。

电子邮件地址：cold_icedd@sohu.com

传  真：0519—85682187

本通知自下发之日起执行。

附件一：水利基本建设项目资金到位情况统计表表式

附件二：水利基本建设财务季度报表表式

二○○八年九月八日

主题词：水利  基建  财务  报表  通知

常州市水利局办公室               2008年9月8日印发

                                          共印10份

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