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第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 常州市机关事务管理局2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 常州市机关事务管理局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
（一）负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。拟订市级机关事务管理工作的相关政策、规定、制度和办法，并组织实施。指导全市机关事务管理工作。
（二）按规定承担部分市级行政事业单位国有资产管理工作。
（三）负责部分市级机关和事业单位的财务、会计工作。
（四）会同有关部门负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置和维修定点工作。
（五）负责市级机关房地产综合管理，制定相关管理制度并组织实施；负责市级机关行政用房的产权、基建、购置、大修改造、使用调配和处置的统一管理。
（六）负责市级机关有关部门住房制度改革工作，拟订实施方案和具体办法，组织实施住房货币化分配工作，管理、审核、发放老职工住房补贴经费。
（七）负责拟定市级领导服务保障有关规章制度并组织实施。负责有关市领导的住房及相关服务工作。
（八）负责市级公共机构节能管理工作。会同有关部门推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。
（九）会同有关部门拟定市级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。实施对局属事业单位的管理和监督，增强后勤服务社会化、市场化能力。
（十）承担市四套班子有关会议的会务保障工作,履行市委、市政府的大型会议及重大活动的后勤保障职能。
（十一）负责市级机关办公区的安全保卫、环境绿化、爱国卫生、计划生育等工作。
（十二）承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
（一）谋划“十三五”。认真学习贯彻国家和省《机关事务工作“十三五”规划》精神，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为指向，在充分调研论证的基础上，加紧推进全市机关事务“十三五”规划编制工作，认真谋划“十三五”机关事务发展思路方向，明确“十三五”机关事务管理目标任务。“十三五”规划应坚持服务导向、问题导向、需求导向、效果导向，突出国有资产、机关财务、办公用房、公共节能、公务用车及文化建设等重点内容，积极构建大后勤服务网络，坚持社会化服务保障方向，开创全市机关事务工作新格局。
（二）推进“两个改革”。一是高标准推进公车改革。按照中央、省公车改革的时间节点要求，深入开展车改调研，做好上下沟通协调，着力推进全市企事业单位车改工作，高标准地全面完成好公车改革任务。二是实质性推进机构改革。在前期深入调研的基础上，积极争取地方党委、政府的支持，加快与相关职能部门的沟通协调，推动辖市（区）机关事务管理机构改革取得实质性进展。
（三）拓展“三项职能”。新形势下，机关事务发展出现了很多新情况、新矛盾、新问题，这既是挑战，更是机遇。要着眼长远、放眼全局，以延伸服务保障为新的起点，注重加强与相关部门的沟通和协调，成立“一办四中心”、财务结算中心、公务用车服务中心的三大服务保障专设机构，以职能拓展保障好服务延伸，有效提升机关事务管理工作的整体水平。
（四）践行“七五”普法。着眼“七五”普法的新要求，加强组织领导，统筹协调推进，有计划、按步骤、分层次，广泛宣传法之宗旨、法之内容、法之精神，使政策法规普及到各个层面，宣传到应有范围，在“知法、学法、用法、守法”中促进依法行政落到实处、取得实效。具体来讲，就是要紧密结合当前形势任务，认真学习贯彻《机关事务管理条例》、《江苏省机关事务管理办法》和《常州市机关事务管理办法》等规章制度，积极推进法制后勤建设迈入新阶段，为做好“十三五”工作提供法治保障。
（五）加强国有资产管理。一手抓创新监管，建立和完善资产管理信息化系统，以信息化手段提供完善的资产管理台账，实现资产的科学配置、合理使用和安全完整，实现国有资产配置、利用、处置、监管的“一本帐”管理。一手抓日常管理，加强与市相关职能交叉部门的沟通协调，进一步明确主体责任、理顺各方关系、统一管理流程、建立联系机制，研究解决国有资产处置审批权限等具体问题，形成科学化、规范化、精细化的国有资产管理体系，确保机关国有资产增值保值。
（六）加强机关房产管理。依据省市两级《党政机关办公用房管理暂行办法》的有关规定，由“只管本级”向“管好本级、指导下级”转变，改进工作作风，激活履职效能。深化办公用房清理整改成果，探索研究和建立健全办公用房长效管理机制，有力推进机关房产集中统一管理。做好行业协会商会与行政机关脱钩改革等机关房地产权属办理工作，将机关房产的监督管理纳入日常工作考核，进一步优化机关房产法制化、规范化、精细化、常态化管理体制。认真做好吴青霞艺术院、市文体艺术管理中心等市级重点工程项目建设施工管理、竣工验收工作。
（七）加强机关财务管理。以财务风险防控为要求，遵循“全面性、重要性、导向性、适应性”的原则，提高内部管理水平，规范内部控制，建立和实施内部控制制度。以优质规范服务为要求，把好财务支出关、核算关、内审关，认真做好部门预算编制、决算公开等工作。以强化监督指导为要求，对日常运行经费、部门年度预算、专题资金运作等进行总体控制，对接待费、会议费、差旅费等费用开支按规定标准列支报销，提升机关财务管理水平。
（八）加强公共机构节能管理。推进不少于30个单位的示范创建工作，其中，国家级2-3个，省级7-8个，市级15-20个。完成不少于40家包括学校在内的节水型单位创建工作。开展能源审计和节能专项执法检查，完成10家单位的能源审计，对15-20家公共机构进行专项执法检查。推广节能新产品新技术应用，推动重点用能单位实施节能改造，推进市级机关餐厨废弃物资源化处理。制定市级机关节能检查、监督和考核办法，完成5-10个合同能源管理项目落地，探索研究能耗定额。
（九）抓落实、促保障。在前期公车改革富有成效的基础上，认真贯彻落实省公车办“12·20”座谈会精神，不折不扣地抓好三项工作：在平台建设上，要着眼“全省一张网”的新要求，按照时间节点，进一步完善公务用车智能化平台建设，安装卫星定位北斗导航系统，完善车辆、人员信息，探索建立综合执法平台，确保上下对接顺畅。在标识化管理上，按照省车改办的部署和要求，除涉及国家安全、侦查办案等有保密要求的特殊工作用车外，对其余保留公务用车进行统一、规范的喷涂标识化管理，主动接受社会监督，提高公务用车使用管理的透明度。在配套政策上，要研究新情况、新矛盾，探索研究科学合理的公车使用管理配套政策制度，细化各类考核标准，强化对车辆的监督管理，确保新旧制度平稳衔接，为保障机关公务出行提供优质服务。
（十）抓安全、保平安。坚持“安全第一、预防为主”的宗旨，对市行政中心已超过使用年限的周界报警系统进行升级改造，在景观河四周加装红外线报警器，减少防控盲区。突出加强要害部位、敏感区域、重要路段的安全防范，防止发生责任事故。进一步完善内部防控机制，提升应对处置突发事件能力，配合信访、公安等部门做好群众上访疏导工作，防止发生群体性事件，为政府机关的正常运行提供强有力的安全保障。
（十一）抓细节、赢人心。顺应“互联网+”新思维，不断完善“微管家”智能巡查平台，实现“线下走动式，线上微管家”的全新管理格局。深化“六T”、“六常”、“4D”管理模式，做到事事有人做、处处有人管、时时有人督，全面提升会议中心、设备设施、保洁卫生等综合服务水平和质量。巩固“明厨亮灶”工程，提升菜肴的口感和质感，为广大机关干部职工提供放心、满意的餐饮服务。直面“停车难”的矛盾，积极转变观念，创新工作思路，健全完善停车场管理规则、管理措施及监督机制，切实缓解行政中心内外停车压力，让机关干部职工及外来办事人员满意。
（十二）抓提升、探模式。机关后勤服务社会化是为了进一步解放和发展后勤生产力，对后勤服务生产关系进行调整和变革，对后勤资源和各方面利益进行优化组合和统筹兼顾，最大程度上提高机关后勤的保障能力。全市机关事务管理部门要以国管局“10•24”后勤服务社会化现场会为契机，大力推广服务社会化的经验做法，推进全市机关后勤服务社会化向纵深发展，不断提升后勤社会化水平和服务能力，以转变后勤管理职能来提高工作效率，以统一后勤保障服务来降低行政成本，不断探索并努力形成具有常州特色的后勤服务社会化模式。
（十三）推动党建创建上新台阶。以问题为导向，积极探索党建目标化管理机制，鼓励创新工作思路。满足服务对象的多样需求。以责任为导向，把党建工作分解到人、时、地，量化到权、责、岗，形成事事处处有党建、人人时时讲党建的良好氛围。以落实为要求，按照“标准再提高、重点再聚焦、内涵再丰富、底线再织牢”的新要求，始终把扶贫工作当作政治任务抓紧抓好。以向上为导向，加强文化建设、文明建设、书香工程，办好道德讲堂，激发干部职工的内动力，促进党建工作入心接地。
（十四）推进队伍建设上新水平。在思想建设上，继续加强党的建设、精神文明建设和机关作风建设，进一步巩固党的群众路线、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育成果，加强局党组意识形态工作，提升党员干部的政治素养和担当意识，汇聚干部职工履职能量。在创新管理上，深化干部人事制度改革，探索“职责清单”式管理，提升综合考核水平和效果，从激励和约束两个方面入手，充分调动广大干部职工的积极性、主动性、创造性。在人才塑造上，继续抓好“五堂一会”的特色系列活动，不断更新知识结构，创新教育培训模式，增强队伍的业务能力和综合素质。
（十五）推进廉政建设上新高度。认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，坚持“高线”，坚守“底线”，坚决“不踩红线”，强化领导干部反腐倡廉的使命感。认真做好落实党风廉政建设责任制全程纪实台账记录，开展重点工程、人事工作、财务管理、三公消费及日常工作纪律督查，增强党风廉政问责的层级化和联动性，有效规避和堵塞风险漏洞。进一步落实“两个责任”，始终坚持“将纪律挺在前面”，紧盯“四风”新形式新动向，抓好中央八项规定、省委十项规定和市委三十条实施意见贯彻落实。深入推进党务公开和政务公开，促进权力公开、透明、规范、高效运行，确保反腐倡廉工作落到实处。
（十六）推动局属发展上新层次。借助青果巷修缮项目契机，推进机关幼儿园的搬迁、选址、异地新建的规划建设等工作，为幼儿学习、生活创造优质的办学条件。推进集团办学点课程游戏化建设，督促各办学点建立课程资源地图，探讨资源库网络化建设与应用的便捷化模式。强化“互联网+”理念，通过网站、QQ群、微博、微信、APP等多种互联网工具，创建“家庭、社区、幼儿园”联动体系，形成家园共育的新型幼教模式，促进幼教事业的长远发展。
三、部门机构设置和所属单位情况。
常州市机关事务管理局内设办公室、纪检监察室、财务管理处、资产管理处、房地产管理处、综合管理处、公共机构节能管理处、车辆管理处、安全保卫处、组织人事处和机关党委等11个处室。实行部门预算的局属事业单位有常州市行政中心管理处和常州市机关幼儿园。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
（一）预算编制方法。严格执行《常州市市级部门预算管理办法》、《常州市市级部门基本支出预算管理办法》、《常州市市级部门项目支出预算管理办法》，基本支出预算按照财政部门规定的开支标准和单位基本信息库等情况直接编制；项目支出预算对照特定的行政工作任务和事业发展目标，通过项目管理库申报、论证、审核等环节编制。
（二）收入预算。2017年经市人大批复下达的收入总预算4833.07万元,包含下属事业单位收入，其中财政拨款4620.07万元。
（三）支出预算。2017年经市人大批复下达的支出总预算4833.07万元，包含下属事业单位支出。
按支出功能分类：
（1）一般公共服务，主要为单位日常运行支出和机关后勤事务管理的项目支出，2017年预算数3132.35万元。
（2）社会保障和就业，为离退休人员经费支出，2017年预算数429.04万元。
（3）医疗卫生，为单位基本医疗保险缴费经费支出，2017年预算数97.06万元。
（4）住房保障支出，为按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出，2017年预算数381.65万元。
（5）教育支出，为机关幼儿园的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出，2017年预算数772.12万元。
按经济科目分类：
（1）基本支出，包括人员经费、商品服务支出，2017年预算数为4321.51万元。
（2）项目支出，包括基本支出预算之外的项目支出，2017年预算数490.71万元。
第二部分 常州市机关事务管理局2017年度部门预算表
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公开表一
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2017年度部门收支预算总表
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单位：万元
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收入预算
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支出预算
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项目名称
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金额
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功能分类
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支出用途
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功能科目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
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|
一、财政拨款
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4620.07
|
一、一般公共服务支出
|
3132.35
|
一、基本支出
|
4321.51
|
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1.一般公共预算
|
4620.07
|
二、外交支出
|
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二、项目支出
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490.71
|
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2.政府性基金预算
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三、国防支出
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二、财政专户管理资金
|
213
|
四、公共安全支出
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三、其他资金
|
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五、教育支出
|
772.12
|
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
|
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八、社会保障和就业支出
|
429.04
|
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九、医疗卫生与计划生育支出
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97.06
|
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、国土海洋气象等支出
|
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十八、住房保障支出
|
381.65
|
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十九、粮油物资储备支出
|
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二十、其他支出
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当年收入小计
|
4833.07
|
当年支出小计
|
0
|
|
4812.22
|
|
上年结余资金
|
|
结转下年资金
|
0
|
|
20.85
|
|
收入合计
|
|
支出合计
|
0
|
|
4833.07
|
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公开表二
|
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2017年度部门收入预算总表
|
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|
单位：万元
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项目名称
|
金额
|
|
收入总计
|
4833.07
|
|
一般公共预算资金
|
小计
|
4620.07
|
|
公共财政拨款（补助）资金
|
4620.07
|
|
专项收入
|
|
|
政府性基金
|
|
|
财政专户管理资金
|
213
|
|
其他资金
|
小计
|
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经营收入
|
|
|
其他
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|
上年结余
|
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公开表三
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2017年度部门支出预算总表
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|
|
单位：万元
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
4812.22
|
4321.51
|
490.71
|
|
公开表四
|
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|
2017年度部门财政拨款收支预算总表
|
|
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|
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|
收入预算
|
支出预算
|
|
项目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
|
一、一般公共预算
|
4620.07
|
一、基本支出
|
4108.51
|
|
二、政府性基金预算
|
0
|
二、项目支出
|
490.71
|
|
|
0
|
|
0
|
|
|
0
|
|
0
|
|
|
0
|
|
0
|
|
收入合计
|
4620.07
|
支出合计
|
4599.22
|
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表五
|
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|
部门财政拨款支出预算表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
支出科目代码
|
支出科目名称
|
金额
|
|
2
|
合计
|
4599.22
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
3132.35
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
3132.35
|
|
2010301
|
行政运行
|
2311.52
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
433.81
|
|
2010303
|
机关服务
|
387.02
|
|
205
|
教育支出
|
559.12
|
|
20502
|
普通教育
|
559.12
|
|
2050201
|
学前教育
|
559.12
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
429.04
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
429.04
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
330.42
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
98.62
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
97.06
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
97.06
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
49.45
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
47.61
|
|
221
|
住房保障支出
|
381.65
|
|
22102
|
住房改革支出
|
381.65
|
|
2210201
|
住房公积金
|
168.96
|
|
2210202
|
提租补贴
|
175.54
|
|
2210203
|
购房补贴
|
37.15
|
|
表六
|
|
|
|
部门财政拨款基本支出预算表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
|
3
|
合计
|
4108.51
|
|
301
|
工资福利支出
|
3044.76
|
|
30101
|
基本工资
|
445.07
|
|
30102
|
津贴补贴
|
427.46
|
|
30103
|
奖金
|
15.14
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
193.22
|
|
30107
|
绩效工资
|
159.27
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1804.6
|
|
302
|
商品和服务支出
|
246.17
|
|
30201
|
办公费
|
33.59
|
|
30211
|
差旅费
|
99.43
|
|
30215
|
会议费
|
5.23
|
|
30216
|
培训费
|
11.96
|
|
30217
|
公务接待费
|
4.37
|
|
30228
|
工会经费
|
13.65
|
|
30229
|
福利费
|
1.92
|
|
30239
|
其他交通工具运行维护
|
44.02
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
32
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
817.58
|
|
30301
|
离休费
|
18.56
|
|
30302
|
退休费
|
410.48
|
|
30305
|
生活补助
|
1.8
|
|
30309
|
奖励金
|
0.13
|
|
30311
|
住房公积金
|
168.96
|
|
30312
|
提租补贴
|
175.54
|
|
30313
|
购房补贴
|
37.15
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4.96
|
|
公开表七
|
|
|
|
2017年度部门政府性基金支出预算表
|
|
编制单位：常州市机关事务管理局
|
|
单位：万元
|
|
功能科目代码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
|
合 计
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
|
|
公开表八
|
|
|
|
2017年度部门一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
支出科目代码
|
支出科目名称
|
金额
|
|
2
|
合计
|
4599.22
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
3132.35
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
3132.35
|
|
2010301
|
行政运行
|
2311.52
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
433.81
|
|
2010303
|
机关服务
|
387.02
|
|
205
|
教育支出
|
559.12
|
|
20502
|
普通教育
|
559.12
|
|
2050201
|
学前教育
|
559.12
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
429.04
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
429.04
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
330.42
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
98.62
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
97.06
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
97.06
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
49.45
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
47.61
|
|
221
|
住房保障支出
|
381.65
|
|
22102
|
住房改革支出
|
381.65
|
|
2210201
|
住房公积金
|
168.96
|
|
2210202
|
提租补贴
|
175.54
|
|
2210203
|
购房补贴
|
37.15
|
|
公开表九
|
|
|
|
2017年度部门一般公共预算基本支出预算表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
|
3
|
合计
|
4108.51
|
|
301
|
工资福利支出
|
3044.76
|
|
30101
|
基本工资
|
445.07
|
|
30102
|
津贴补贴
|
427.46
|
|
30103
|
奖金
|
15.14
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
193.22
|
|
30107
|
绩效工资
|
159.27
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1804.6
|
|
302
|
商品和服务支出
|
246.17
|
|
30201
|
办公费
|
33.59
|
|
30211
|
差旅费
|
99.43
|
|
30215
|
会议费
|
5.23
|
|
30216
|
培训费
|
11.96
|
|
30217
|
公务接待费
|
4.37
|
|
30228
|
工会经费
|
13.65
|
|
30229
|
福利费
|
1.92
|
|
30239
|
其他交通工具运行维护
|
44.02
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
32
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
817.58
|
|
30301
|
离休费
|
18.56
|
|
30302
|
退休费
|
410.48
|
|
30305
|
生活补助
|
1.8
|
|
30309
|
奖励金
|
0.13
|
|
30311
|
住房公积金
|
168.96
|
|
30312
|
提租补贴
|
175.54
|
|
30313
|
购房补贴
|
37.15
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4.96
|
|
表十
|
|
|
|
部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
|
3
|
合计
|
251.31
|
|
302
|
商品和服务支出
|
246.17
|
|
30201
|
办公费
|
33.59
|
|
30211
|
差旅费
|
99.43
|
|
30215
|
会议费
|
5.23
|
|
30216
|
培训费
|
11.96
|
|
30217
|
公务接待费
|
4.37
|
|
30228
|
工会经费
|
13.65
|
|
30229
|
福利费
|
1.92
|
|
30239
|
其他交通工具运行维护
|
44.02
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
32
|
|
310
|
其他资本性支出
|
5.14
|
|
31002
|
办公设备购置
|
5.14
|
|
公开表十一
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
43.16
|
7
|
0
|
0
|
0
|
18.97
|
5.23
|
11.96
|
|
表十二
|
|
|
|
|
|
|
部门政府采购预算表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
采购品目
|
专项名称
|
经济科目
|
采购物品名称
|
采购组织形式
|
总计
|
|
合计
|
|
|
|
|
2
|
|
一、货物类
|
|
|
|
|
2
|
|
黑白激光A3打印机（实物配发）
|
办公设备购置_办公设备购置
|
31002办公设备购置
|
黑白激光A3打印机（实物配发）
|
集中采购
|
1.2
|
|
黑白激光A4打印机（实物配发）
|
办公设备购置_办公设备购置
|
31002办公设备购置
|
黑白激光A4打印机（实物配发）
|
集中采购
|
0.3
|
|
销毁设备
|
办公设备购置_办公设备购置
|
31002办公设备购置
|
销毁设备
|
集中采购
|
0.2
|
|
传真机（实物配发）
|
办公设备购置_办公设备购置
|
31002办公设备购置
|
传真机（实物配发）
|
集中采购
|
0.3
|
第三部分 常州市机关事务管理局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》填列。
常州市机关事务管理局2017年度收入、支出预算总计4833.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加1981.98万元，增长69.52%。主要原因是车改后人员经费增加。其中：
（一）收入预算总计4833.07万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计4620.07万元。
（1）一般公共预算收入预算4620.07万元，与上年相比增加1776.98万元，增长62.5%。主要原因是车改后人员经费增加。
2．财政专户管理资金收入预算总计213万元。与上年相比增加213万元，增长100%。主要原因是机关幼儿园增加了管理费用和捐赠收入。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少8万元，减少100%。主要原因是捐赠收入调整到财政专户管理资金收入核算。
（二）支出预算总计4812.22万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出3132.35万元，主要为单位日常运行支出和机关后勤事务管理的项目支出。与上年相比增加1585.57万元，增长102.51%。主要原因是车改后人员经费增加。
2．教育支出772.12万元，主要为机关幼儿园的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。与上年相比增加193.94万元，增长33.54%。主要原因是人员经费增加。
3．社会保障和就业支出429.04万元，主要用于离退休人员经费支出。与上年相比增加41.94万元，增长10.83%。主要原因是离退休人员工资提高。
4．医疗卫生与计划生育支出97.06万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。与上年相比增加14.16万元，增长17.08%。主要原因是缴费基数提高。
5．住房保障支出381.65万元，主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加130.02万元，增长51.67%。主要原因是缴费基数标准提高。
3．结转下年资金预算数为20.85万元，主要原因是非税收入结余资金。
此外，基本支出预算数为4321.51万元。与上年相比增加1923.38万元，增长80.20%。主要原因是车改后人员经费增加。
项目支出预算数为490.71万元。与上年相比增加42.25 万元，增长9.42%。主要原因是增加了车改、国有资产管理等工作任务经费。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
常州市机关事务管理局本年收入预算合计4833.07万元，其中：
一般公共预算收入4620.07万元，占95.59%；
财政专户管理资金213万元，占4.41%；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
常州市机关事务管理局本年支出预算合计4812.22万元，其中：
基本支出4321.51万元，占89.42%；
项目支出490.71万元，占10.15%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
常州市机关事务管理局2017年度财政拨款收、支总预算 4620.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1776.98万元，增长62.50 %。主要原因是车改后人员经费增加，国有资产管理等项目经费增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
常州市机关事务管理局2017年财政拨款预算支出4599.22万元，占本年支出合计的95.57%。与上年相比，财政拨款支出增加1760.63万元，增长62.02%。主要原因是车改后人员经费增加，国有资产管理等项目经费增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2311.52万元，与上年相比增加1481.22万元，增长178.40 %。主要原因是车改后人员经费增加。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出433.81万元，与上年相比增加43.17万元，增长11.05%。主要原因是车改、国有资产管理等项目经费增加。
3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出387.02万元，与上年相比增加61.18万元，增长18.78%。主要原因是人员经费增加。
（二）教育支出（类）
1．普通教育（款）学前教育（项）支出559.12万元，与上年相比减少11.06万元，减少1.94%。主要原因是财政拨款安排数减少。
（三）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出330.42万元，与上年相比增加36.29万元，增加12.34%。主要原因是离退休人员经费增加。
2．行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出98.62万元，与上年相比增加5.65万元，增加6.08%。主要原因是离退休人员经费增加。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出49.45万元，与上年相比增加9.2万元，增加22.86%。主要原因是缴费基数提高。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出47.61万元，与上年相比增加4.96万元，增加11.63%。主要原因是缴费基数提高。
（五）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出168.96万元，与上年相比增加23.47万元，增加16.13%。主要原因是计提基数和标准提高。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出175.54万元，与上年相比增加92.1万元，增加110.38%。主要原因是计提基数和标准提高。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出37.15万元，与上年相比增加14.45万元，增加63.66%。主要原因是计提基数和标准提高。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
常州市机关事务管理局2017年度财政拨款基本支出预算4108.51万元，其中：
（一）人员经费3862.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费246.17万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金支出预算表情况说明
常州市机关事务管理局无政府性基金支出预算，故此表数据为0。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
常州市机关事务管理局2017年一般公共预算财政拨款支出预算4599.22万元，与上年相比增加1760.63万元，增长62.02%。主要原因是车改后人员经费增加，国有资产管理等项目经费增加。其中：
（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出3132.35万元，与上年相比增加1585.57万元，增长102.51%。主要原因是车改后人员经费增加。
（二）教育支出（类）普通教育（款）支出559.12万元，与上年相比减少11.06万元，减少1.94%。主要原因是财政拨款安排数减少。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出429.04万元，与上年相比增加41.94万元，增加10.83%。主要原因是离退休人员经费增加。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出97.06万元，与上年相比增加14.16万元，增加17.08%。主要原因是缴费基数提高。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出381.65万元，与上年相比增加130.02万元，增加51.67%。主要原因是计提基数和标准提高。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
常州市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4108.51万元，其中：
（一）人员经费3862.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费246.17万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出251.31万元，比2016年增加41.83万元，增长19.97 %。主要原因是：车改后差旅费和其他交通工具运行维护费增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
常州市机关事务管理局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出7万元，占“三公”经费的26.95%；公务接待费支出18.97万元，占“三公”经费的73.05%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出7万元，本年数等于上年预算数。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，和上年度相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因是车改。
3．公务接待费预算支出18.97万元，本年数小于上年预算数的主要原因落实八项规定，厉行节约，减少公务接待。
常州市机关事务管理局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出16.23万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约，降低会议成本。
常州市机关事务管理局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出24.96万元，本年数小于上年预算数的主要原因落实八项规定，厉行节约，降低培训经费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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