市发展改革委关于开展2013年度全市企业债券偿债风险自查工作的通知

市各企业债券发行单位：

    近年来，我市企业债券发行工作不断推进，在完善城市基础设施、促进产业优化升级、改善民生和增强我市综合竞争力等方面发挥了重要作用。但随着我市企业债券规模的逐年扩大，做好偿债风险防范工作的任务也越来越重。2013年起，我市已发企业债券将陆续进入还本期，为加强企业债券存续期监管，有效防范偿债风险，进一步促进我市企业债券融资稳健、持续发展，根据国家发改委《关于开展企业债券发行人运行情况检查及偿债风险排查工作的通知》相关精神及要求，请你们开展企业债券偿债风险自查工作，现将有关事项通知如下：

    1、我市2012年12月31日前成功发行企业债券的企业均应开展自查工作。主要自查内容包括：是否按照核准的募集资金投向使用发债资金，是否设立募集资金专户并进行专项管理，企业现金流与偿债资金是否匹配，是否按计划提取本息兑付资金，是否按照募集说明书的约定落实了相关偿债保障措施，偿债准备是否充分，是否履行了信息披露义务。

    2、根据自查情况撰写自查报告。自查报告的内容应包括：2012年度整体经营情况、资产负债率情况、所有有息负债情况、有息负债在五年内还本付息的时点及金额分布情况、发债募集资金使用情况、发债项目进展情况、偿债资金来源和还本付息情况、未来五年还本付息计划、偿债资金风险防范措施、发债前后企业治理结构和融资结构变化情况等。

    3、请在2013－2014年需偿还本金的发债企业填报《常州市企业债券2013－2014年还本付息计划表》（见附表）。

    请你们高度重视此项工作，于2013年2月28日前将自查报告和还本付息计划表（加盖单位公章）及电子文档提交我委财金处。我委将根据自查报告情况开展后续实地检查工作。

    联系人：张党军；联系电话（传真）：85681086；电子邮箱：cszdj0618@163.com;联系地址：常州市行政中心1号楼B座2405室。

    附件：常州市企业债券2013－2014年度还本付息计划表

    常州市发展和改革委员会

    2013年1月31日

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